Как гостинице вести учет в 1С 8.3 при работе через агента?
Яндекс Путешествия. Учет в 1С
Всем доброго времени суток.
Бухгалтерия 1С 8.3.
Помогите решить задачку, пожалуйста!
Яндекс - агент, мы, гостиница - принципал (АО, ОСН). Яндекс получает деньги от покупателей и отправляет их нам за вычетом своего вознаграждения. Предоставлены след. документы от яндекса (во вложении). Провела все через отчет комиссионера. Проблема в том, что Яндекс формирует отчет комиссионера на основании полученной оплаты от покупателя за месяц (186650 - 42600 = 144050 р). Документы на агентское вознаграждение Яндекс формирует по факту выезда гостей (10 % от суммы - 8435 руб.). Мы закрываем документы в программе по факту выезда гостей, т.е. на сумму 84350 р. (денег перечислено больше, т.к. некоторые гости заранее оплатили за свое проживание в след месяце).
Если я провожу отчет комиссионера на сумму 144050 р. - вся сумма попадает в книгу продаж уже в этом месяце. Тогда как по факту было оказано услуг на 84350 р.
Если не проводить отчет комиссионера - то не будет идти акт сверки с ними. Как быть? помогите пожалуйста.
Всем доброго времени суток.
Бухгалтерия 1С 8.3.
Помогите решить задачку, пожалуйста!
Яндекс - агент, мы, гостиница - принципал (АО, ОСН). Яндекс получает деньги от покупателей и отправляет их нам за вычетом своего вознаграждения. Предоставлены след. документы от яндекса (во вложении). Провела все через отчет комиссионера. Проблема в том, что Яндекс формирует отчет комиссионера на основании полученной оплаты от покупателя за месяц (186650 - 42600 = 144050 р). Документы на агентское вознаграждение Яндекс формирует по факту выезда гостей (10 % от суммы - 8435 руб.). Мы закрываем документы в программе по факту выезда гостей, т.е. на сумму 84350 р. (денег перечислено больше, т.к. некоторые гости заранее оплатили за свое проживание в след месяце).
Если я провожу отчет комиссионера на сумму 144050 р. - вся сумма попадает в книгу продаж уже в этом месяце. Тогда как по факту было оказано услуг на 84350 р.
Если не проводить отчет комиссионера - то не будет идти акт сверки с ними. Как быть? помогите пожалуйста.
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Юлия Радская, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208)
-
NataliL22, добрый день!Цитата: о Яндекс формирует отчет комиссионера на основании полученной оплаты от покупателя за месяц (186650 - 42600 = 144050 р).по приложенным Вами документам отчет агента как раз на сумму 83450 руб ( комиссия 8345 руб.). То, что у них идет следом - 144050 руб. - это просто информирование вас о расчетах.
Т.е. отчет комиссионера у вас в программе и должен быть на сумму 83 450 руб. -
Ольга А Белоусова, В отчете агента нет суммы 84350 р. Там она нигде не фигурирует, только в реестре, который они присылают и подписывают, что он несет лишь информационный характер.
Также если посмотреть акты сверок, которые они предоставляют - 84350 р также нигде у них не фигурирует.
Там фигурирует сумма как раз 144 050 р.
144050 - 12985 = 131065 р - сумма, которая отражена в акте сверки Яндекса
Ольга А Белоусова, вот. во вложении прикрепила наш акт сверки при сумме 84350 р.
Если я изменю сумму в отчете комиссионера на 84350 р, то у нас никогда не сойдется акт сверки с актом сверки от Яндекса -
Цитата: В отчете агента нет суммы 83450 р. Там она нигде не фигурирует, только в реестре, который они присылают и подписывают,Ну вообще у вас с ними есть договор, в котором оговорен размер вознаграждения агента (10%). Вы определяете сумму, которую должны заплатить агенту исходя из условий договораЦитата: Мы закрываем документы в программе по факту выезда гостей, т.е. на сумму 84350 р.Судя по этой фразе у вас нет разногласий с агентом о сумме услуг и вознаграждение по акту как раз 8345 руб.Цитата: 144050 - 12985 = 131065 р - сумма, которая отражена в акте сверки Яндексаа что такое 12985? такой суммы я в отчете агента тоже не вижу. Там есть вознаграждение 14405 и тогда логично было бы 144405-14405=130000.
В общем мое мнение, что суммы, которые Яндекс получил от клиентов, еще не перечислил вам и клиенты еще не начали/не закончили свое пребывание у вас в вашем учете отражены не должны быть.
Да, видимо,акт сверки не пойдет если они отражают факт задолженности перед вами по полученным средствам
